Função/SubFunçãoDotaçãoDespesa EmpenhadaSaldo c (a-b)Despesa LiquidadaSaldo e (a-d)INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
InicialAtualizada (a)No BimestreAté Bimestre (b)%(b/total b) No BimestreAté Bimestre (d)%(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)48.277.176,0048.277.176,0014.628.255,4414.628.255,44100,0033.648.920,563.802.423,073.802.423,07100,0044.474.752,930,00
01LEGISLATIVA2.504.579,002.504.579,001.394.799,991.394.799,999,531.109.779,01257.205,77257.205,776,762.247.373,230,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA2.504.579,002.504.579,001.394.799,991.394.799,999,531.109.779,01257.205,77257.205,776,762.247.373,230,00
04ADMINISTRAÇÃO4.670.876,004.670.876,001.756.661,991.756.661,9912,012.914.214,01378.542,55378.542,559,964.292.333,450,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL3.625.826,003.625.826,001.412.475,611.412.475,619,662.213.350,39320.797,09320.797,098,443.305.028,910,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA1.018.325,001.018.325,00344.186,38344.186,382,35674.138,6257.745,4657.745,461,52960.579,540,00
301 ATENÇÃO BÁSICA26.725,0026.725,000,000,000,0026.725,000,000,000,0026.725,000,00
08ASSISTÊNCIA SOCIAL3.150.613,003.150.613,00619.405,09619.405,094,232.531.207,91127.126,32127.126,323,343.023.486,680,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA36.104,0036.104,000,000,000,0036.104,000,000,000,0036.104,000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE228.826,00235.961,00133.500,00133.500,000,91102.461,0020.073,3820.073,380,53215.887,620,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA2.885.683,002.878.548,00485.905,09485.905,093,322.392.642,91107.052,94107.052,942,822.771.495,060,00
09PREVIDÊNCIA SOCIAL782.575,00782.575,00406.000,00406.000,002,78376.575,0068.312,9268.312,921,80714.262,080,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA287.500,00287.500,00250.000,00250.000,001,7137.500,0043.736,7543.736,751,15243.763,250,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA495.075,00495.075,00156.000,00156.000,001,07339.075,0024.576,1724.576,170,65470.498,830,00
10SAÚDE11.515.542,0011.698.542,003.744.384,483.744.384,4825,607.954.157,521.072.034,981.072.034,9828,1910.626.507,020,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL3.819.448,003.819.448,001.794.058,371.794.058,3712,262.025.389,63519.767,94519.767,9413,673.299.680,060,00
301 ATENÇÃO BÁSICA5.807.593,005.802.951,001.246.979,461.246.979,468,524.555.971,54213.841,98213.841,985,625.589.109,020,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL1.404.703,001.592.345,00675.500,00675.500,004,62916.845,00334.140,96334.140,968,791.258.204,040,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO78.362,0078.362,000,000,000,0078.362,000,000,000,0078.362,000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA405.436,00405.436,0027.846,6527.846,650,19377.589,354.284,104.284,100,11401.151,900,00
12EDUCAÇÃO9.943.310,009.943.310,004.460.645,804.460.645,8030,495.482.664,201.102.239,851.102.239,8528,998.841.070,150,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL808.118,00841.418,00243.496,53243.496,531,66597.921,4765.188,5965.188,591,71776.229,410,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL6.867.356,006.545.444,003.783.218,373.783.218,3725,862.762.225,63919.344,76919.344,7624,185.626.099,240,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL2.197.330,002.485.942,00432.313,24432.313,242,962.053.628,76116.878,16116.878,163,072.369.063,840,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS70.506,0070.506,001.617,661.617,660,0168.888,34828,34828,340,0269.677,660,00
13CULTURA1.660.200,001.660.200,00372.063,34372.063,342,541.288.136,66304.434,73304.434,738,011.355.765,270,00
392 DIFUSÃO CULTURAL1.660.200,001.660.200,00372.063,34372.063,342,541.288.136,66304.434,73304.434,738,011.355.765,270,00
15URBANISMO7.473.925,007.290.925,00946.286,29946.286,296,476.344.638,71263.579,81263.579,816,937.027.345,190,00
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2
Função/SubFunçãoDotaçãoDespesa EmpenhadaSaldo c (a-b)Despesa LiquidadaSaldo e (a-d)INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
InicialAtualizada (a)No BimestreAté Bimestre (b)%(b/total b) No BimestreAté Bimestre (d)%(d/total d)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL3.362.998,003.338.079,00946.286,29946.286,296,472.391.792,71263.579,81263.579,816,933.074.499,190,00
392 DIFUSÃO CULTURAL5.750,005.750,000,000,000,005.750,000,000,000,005.750,000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA3.283.324,003.125.243,000,000,000,003.125.243,000,000,000,003.125.243,000,00
452 SERVIÇOS URBANOS113.261,00113.261,000,000,000,00113.261,000,000,000,00113.261,000,00
482 HABITAÇÃO URBANA361.043,00361.043,000,000,000,00361.043,000,000,000,00361.043,000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO347.549,00347.549,000,000,000,00347.549,000,000,000,00347.549,000,00
16HABITAÇÃO259.000,00259.000,000,000,000,00259.000,000,000,000,00259.000,000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA259.000,00259.000,000,000,000,00259.000,000,000,000,00259.000,000,00
17SANEAMENTO144.900,00144.900,000,000,000,00144.900,000,000,000,00144.900,000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO115.000,00115.000,000,000,000,00115.000,000,000,000,00115.000,000,00
605 ABASTECIMENTO29.900,0029.900,000,000,000,0029.900,000,000,000,0029.900,000,00
18GESTÃO AMBIENTAL138.000,00138.000,000,000,000,00138.000,000,000,000,00138.000,000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL11.500,0011.500,000,000,000,0011.500,000,000,000,0011.500,000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO109.250,00109.250,000,000,000,00109.250,000,000,000,00109.250,000,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL17.250,0017.250,000,000,000,0017.250,000,000,000,0017.250,000,00
20AGRICULTURA2.434.687,002.434.687,00585.031,60585.031,604,001.849.655,40164.405,34164.405,344,322.270.281,660,00
605 ABASTECIMENTO180.550,00180.550,0037.000,0037.000,000,25143.550,0018.500,0018.500,000,49162.050,000,00
606 EXTENSÃO RURAL1.702.137,001.702.137,00548.031,60548.031,603,751.154.105,40145.905,34145.905,343,841.556.231,660,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA345.000,00345.000,000,000,000,00345.000,000,000,000,00345.000,000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO207.000,00207.000,000,000,000,00207.000,000,000,000,00207.000,000,00
23COMERCIO E SERVIÇOS470.143,00470.143,000,000,000,00470.143,000,000,000,00470.143,000,00
695 TURISMO470.143,00470.143,000,000,000,00470.143,000,000,000,00470.143,000,00
25ENERGIA103.500,00103.500,000,000,000,00103.500,000,000,000,00103.500,000,00
752 ENERGIA ELÉTRICA103.500,00103.500,000,000,000,00103.500,000,000,000,00103.500,000,00
26TRANSPORTE744.050,00744.050,00101.567,04101.567,040,69642.482,9616.735,0416.735,040,44727.314,960,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL744.050,00744.050,00101.567,04101.567,040,69642.482,9616.735,0416.735,040,44727.314,960,00
27DESPORTO E LAZER2.055.624,002.055.624,00241.409,82241.409,821,651.814.214,1847.805,7647.805,761,262.007.818,240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL1.033.061,001.033.061,00241.409,82241.409,821,65791.651,1847.805,7647.805,761,26985.255,240,00
695 TURISMO211.814,00211.814,000,000,000,00211.814,000,000,000,00211.814,000,00
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2
Função/SubFunçãoDotaçãoDespesa EmpenhadaSaldo c (a-b)Despesa LiquidadaSaldo e (a-d)INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f)
InicialAtualizada (a)No BimestreAté Bimestre (b)%(b/total b) No BimestreAté Bimestre (d)%(d/total d)
812 DESPORTO COMUNITÁRIO503.861,00503.861,000,000,000,00503.861,000,000,000,00503.861,000,00
813 LAZER306.888,00306.888,000,000,000,00306.888,000,000,000,00306.888,000,00
99RESERVA DE CONTINGENCIA225.652,00225.652,000,000,000,00225.652,000,000,000,00225.652,000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA225.652,00225.652,000,000,000,00225.652,000,000,000,00225.652,000,00
TOTAL (III) = (I + II)48.277.176,0048.277.176,0014.628.255,4414.628.255,44100,0033.648.920,563.802.423,073.802.423,07100,0044.474.752,930,00
PREFEITA
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
8TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DOTAÇÃODESPESASDESPESAS ATUALIZADAEMPENHADASLIQUIDADAS
(c)Até o Bimestre(d)Até o Bimestre(e)
4.621.606,003.581.816,32831.633,01
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f)
829.955,24
VALOR
0,00
0,00
0,00
747.319,23
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
0,00
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
290.847,00
9.026,00
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)
88.650,44
0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI18.053,000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS155.371,0013.892,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF108.397,0074.757,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS17.270.326,004.165.784,40
2.1- Cota-Parte FPM15.357.161,003.809.084,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b15.357.161,003.809.084,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f0,000,00
2.2- Cota-Parte ICMS1.635.522,00354.446,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação8.124,001.039,48
2.4- Cota-Parte ITR34.841,000,00
2.5- Cota-Parte IPVA234.678,001.213,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro0,000,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais0,000,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)17.561.173,004.254.434,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)¹3.454.065,20832.706,14
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE
((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))936.228,05230.451,83
FUNDEBRECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIOPREVISÃO ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS4.621.606,00747.319,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos4.005.100,00651.380,87
6.1.1- Principal4.005.100,00651.380,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira0,000,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb0,000,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF304.037,000,00
6.2.1- Principal304.037,000,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira0,000,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb0,000,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT272.469,0042.010,42
6.3.1- Principal272.469,0042.010,42
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira0,000,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb0,000,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR40.000,0053.927,94
6.4.1- Principal40.000,0053.927,94
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira0,000,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb0,000,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)551.034,80(181.325,27)
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESASDESPESASDESPESASINSC. EM REST. EMPENHADASLIQUIDADASPAGASA PAGAR NÂO
Até o Bimestre(d) Até o Bimestre(e) Até o Bimestre(f)PROC.(g)
INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC. (SEM DISP.DE CX)◊.
(h)
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)◊ ◊
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³
VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT
DO FUNDEB
0,00
VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
(u)
0,00
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
(v)
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT
NÃO APLICADO ATÉ O FINAL
DO EXERCÍCIO (w)
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
382.615,36
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f)
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO
PROC.(g)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA3.490.433,003.207.375,78631.709,91630.032,140,00
10.1.1- Educação Infantil524.288,00402.704,67110.261,16110.261,160,00
10.1.2- Ensino Fundamental2.966.145,002.804.671,11521.448,75519.770,980,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos0,000,000,000,000,00
10.1.4- Educação Especial0,000,000,000,000,00
10.1.5- Administração Geral0,000,000,000,000,00
10.2- OUTRAS DESPESAS1.131.173,00374.440,54199.923,10199.923,100,00
10.2.1- Educação Infantil313.530,0021.100,001.621,001.621,000,00
10.2.2- Ensino Fundamental811.893,00353.340,54198.302,10198.302,100,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos5.750,000,000,000,000,00
10.2.4- Educação Especial0,000,000,000,000,00
10.2.5- Administração Geral0,000,000,000,000,00
10.2.6- Transporte (Escolar)0,000,000,000,000,00
10.2.7- Outras0,000,000,000,000,00
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO3.581.816,32831.633,01829.955,240,000,0084.313,78
FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos3.158.011,65719.750,85718.073,080,000,0068.369,98
e Transferências de Impostos
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -0,000,000,000,000,000,00
Complementação da União - VAAF
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -423.804,67111.882,16111.882,160,000,0069.871,74
Complementação da União - VAAT
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -0,000,000,000,000,000,00
Complementação da União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM3.207.375,78631.709,91630.032,140,000,000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -423.804,67111.882,16111.882,160,000,000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NAEDUCAÇÃO INFANTIL
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB -0,000,000,000,000,000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EMDESPESA DE CAPITALINDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²
VALOR EXIGIDO
(j)
VALOR
APLICADO(k)
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES (l)
%APLICADO¹◊
(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS485.373,90631.709,91631.709,9191,10
DA EDUCAÇÃO BÁSICA16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT23.748,49111.882,16111.882,16266,32
NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT6.301,560,000,000,00
EM DESPESAS DE CAPITALINDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% deVALOR MAXIMOVALOR NÃOVALOR NÃOVR NÂO APLICADO% NÃO
APLICADO APÓSEXCEDENTE AO
Superávit)³PERMITIDO(n)APLICADO(o)AJUSTE(p)MÁXIMO
PERMITIDO(q)APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO74.731,920,000,000,000,00
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE2.582.959,93572.704,68201.532,04160.832,460,00
CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS
20.1- Educação Infantil634.624,008.508,574.996,0059,940,00
20.2- Ensino Fundamental1.523.829,93447.649,21143.610,40125.057,930,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos59.006,001.617,66828,349,940,00
20.4- Educação Especial
20.5- Administração Geral
20.6- Transporte (Escolar)
20.7- Outras0,00
365.500,00
0,00
0,000,00
114.929,24
0,00
0,000,00
52.097,30
0,00
0,000,00
35.704,65
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)◊DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f)INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL
21.1.1- Creche
21.1.2- Pré-escola
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL7.204.565,93
1.472.442,00
330.000,00
1.142.442,00
5.732.123,934.154.521,00
432.313,24
145.443,67
286.869,57
3.722.207,761.033.165,05
116.878,16
71.311,67
45.566,49
916.286,89990.787,70
111.942,10
71.311,67
40.630,43
878.845,600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONALVALOR
22TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)
23TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)
24(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)
25(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)
26(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS◊
27(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))
28TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)201.532,04
832.706,14
0,00
0,00
0,00
0,00
1.034.238,18
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ◊VALOR EXIGIDO
(z)VALOR APLICADO
(aa)% APLICADO
(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS1.063.608,711.034.238,1824,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE◊SALDO INICIAL
(ac)RP LIQUIDADOS
(ad)RP PAGOS
(ae)RP CANCELADOS
(af)SALDO FINAL
(ag) = (ac) - (ae) - (af)
30RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos
2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos
3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)373.443,29
277.240,50
91.594,65
4.608,14223.887,03
149.260,14
70.018,75
4.608,14115.755,71
84.505,35
26.642,22
4.608,140,00
0,00
0,00
0,00257.687,58
192.735,15
64.952,43
0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
31.1.1- Salário-Educação
31.1.2- PDDE
31.1.3- PNAE
31.1.4 - PNATE
31.1.5- Outras Transferências do FNDE
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO2.071.726,00
1.220.215,00
176.721,00
55.433,00
97.750,00
207.000,00
683.311,00
851.511,00
0,00
0,00
0,00
0,0093.376,67
93.376,67
57.192,75
0,00
10.254,25
0,00
25.929,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)◊DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f)INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL2.738.744,07
1.013.500,00
1.243.576,07306.124,80
0,00
177.557,5169.074,80
0,00
55.983,5138.181,45
0,00
25.090,160,00
0,00
0,00
32.8- OUTRAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
475.918,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
128.567,2913.091,29
DESPESASDESPESAS
EMPENHADASLIQUIDADAS
Até o Bimestre(d)Até o Bimestre(e)
13.091,29
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f)
0,00
INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
32.3- ENSINO MÉDIO0,000,000,000,000,00
32.4- ENSINO SUPERIOR0,000,000,000,000,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL0,000,000,000,000,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS5.750,000,000,000,000,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL0,000,000,000,000,00
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +9.943.310,004.460.645,801.102.239,851.028.969,150,00
32)33.1- Despesas Correntes7.649.309,444.377.365,801.102.239,851.028.969,150,00
33.1.1- Pessoal Ativo4.767.981,003.819.667,21708.546,67706.868,900,00
33.1.2- Pessoal Inativo0,000,000,000,000,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias ,8.161,000,000,000,000,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos33.1.4- Outras Despesas Correntes2.873.167,44557.698,59393.693,18322.100,250,00
33.2- Despesas de Capital2.302.161,5683.280,000,000,000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias ,0,000,000,000,000,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos33.2.2- Outras Despesas de Capital2.302.161,5683.280,000,000,000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIAFUNDEB
(ah)SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025112.286,630,48
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)747.319,2357.192,75
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)861.205,600,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE(1.599,74)57.193,23
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES109.120,71(57.192,75)
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)107.520,970,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)0,000,48
1Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18,
deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
1Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
PREFEITA
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Período
%
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
Até o Bimestre (d)
%
(d/c)x100
Até o Bimestre (e)
%
(e/c)x100
Até o Bimestre (f)
%
(f/c)x100
Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
(a)(b)(b/a)x100RECEITA DE IMPOSTOS (I)290.847,00290.847,0088.650,4430,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU9.026,009.026,000,000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI18.053,0018.053,000,000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS155.371,00155.371,0013.892,648,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF108.397,00108.397,0074.757,8068,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)20.633.873,0020.633.873,004.165.784,4020,18
Cota-Parte FPM17.995.553,0017.995.553,003.809.084,4221,16
Cota-Parte ITR45.131,0045.131,000,000,00
Cota-Parte IPVA234.678,00234.678,001.213,790,51
Cota-Parte ICMS2.346.776,002.346.776,00354.446,7115,10
Cota-Parte IPI-Exportação11.735,0011.735,001.039,488,85
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais0,000,000,000,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)20.924.720,0020.924.720,004.254.434,8420,33
ATENÇÃO BÁSICA (IV)599.664,00599.664,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes220.442,00220.442,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital379.222,00379.222,000,000,000,000,000,000,000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)200.100,00200.100,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes159.850,00159.850,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital40.250,0040.250,000,000,000,000,000,000,000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)46.000,0046.000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital46.000,0046.000,000,000,000,000,000,000,000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)3.819.448,003.819.448,001.614.058,3742,25503.007,9413,16408.618,6510,690,00
Despesas Correntes3.683.694,003.683.694,001.614.058,3743,81503.007,9413,65408.618,6511,090,00
Despesas de Capital135.754,00135.754,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)4.665.212,004.665.212,001.614.058,3734,59503.007,9410,78408.618,658,750,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSDESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PAGAS
(d)(e)(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)1.614.058,37503.007,94408.618,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)0,000,000,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)0,000,000,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)0,000,000,00
Empenhos de 2021 e anteriores2.566.781,212.583.826,5217.045,32161.581,270,00144.535,960,00161.581,270,0017.045,32
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)1.614.058,37503.007,94408.618,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)638.165,23638.165,23638.165,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)638.165,23638.165,23638.165,23
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1975.893,14(135.157,29)(229.546,58)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)0,00(135.157,29)(229.546,58)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)37,9311,829,60
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)0,000,000,000,000,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)0,000,000,000,000,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)0,000,000,000,000,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)0,000,000,000,000,00
CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Saldo Inicial (no exercício atual)
(h)
Empenhadas (i)
Despesas Custeadas no Exercício de Referência
Liquidadas (j)
Pagas (k)
Saldo Final (Não Aplicado)
(I) = (h - (i ou j))
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Valor aplicadoRPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIIId)Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p - (o + q)) se < 0,
então (r) = (0)Diferença entre o
além do limite valor aplicado
EXERCÍCIO DO EMPENHO²Valor Mínimo para
aplicação emValor aplicado em
ASPS nomínimo
(o) = (n - m),Total inscrito em
RP no exercício Total de RP pagosTotal de RP a pagarTotal de RP cancelados oualém do limite e o total de RP
ASPSexercíciose < 0,(p) (s)(t)prescritoscancelados
(m)(n)então (o) = 0 (u)(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025638.165,23503.007,940,000,000,000,000,000,000,000,00
Empenhos de 20240,000,000,00412.966,700,00412.966,70319.113,1793.853,530,000,00
Empenhos de 20230,000,000,0035.201,870,0035.201,870,0035.201,870,000,00
Empenhos de 20222.703.440,583.840.621,511.137.180,9343.277,700,000,000,0043.277,700,001.137.180,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012
Saldo Final (Não Aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anteriores)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagas (z)
Liquidadas (y)
Empenhadas (x)
Despesas Custeadas no Exercício de Referência
Saldo Inicial (w)
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMOPREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA
(a)RECEITAS REALIZADAS
Até o Período (b)%
(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)6.964.804,006.964.804,00264.486,523,79
Proveniente da União6.815.647,006.815.647,00264.486,523,88
Proveniente dos Estados149.157,00149.157,000,000,00
Proveniente de outros Municípios0,000,000,000,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)0,000,000,000,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)0,000,000,000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)6.964.804,006.964.804,00264.486,523,79
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMODOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)DESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PAGASInscritas em Restos a Pagar não Processados
(g)
Até o bimestre (d)% (d/c) x 100Até o bimestre (e)% (e/c) x 100Até o bimestre (f)% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)5.207.929,005.203.287,001.246.979,4623,96213.841,984,10213.841,984,100,00
Despesas Correntes3.844.627,003.839.985,001.246.979,4632,47213.841,985,56213.841,985,560,00
Despesas de Capital1.363.302,001.363.302,000,000,000,000,000,000,000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)1.204.603,001.392.245,00675.500,0048,51334.140,9624,0036.178,392,590,00
Despesas Correntes673.900,00673.900,00402.500,0059,7261.140,969,0732.902,404,880,00
Despesas de Capital530.703,00718.345,00273.000,0038,00273.000,0038,003.275,990,450,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)78.362,0078.362,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes55.362,0055.362,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital23.000,0023.000,000,000,000,000,000,000,000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)359.436,00359.436,0027.846,657,744.284,101,194.284,101,190,00
Despesas Correntes118.410,00118.410,0027.846,6523,514.284,103,614.284,103,610,00
Despesas de Capital241.026,00241.026,000,000,000,000,000,000,000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +6.850.330,007.033.330,001.950.326,1127,72552.267,047,85254.304,473,610,00
XXXVII + XXXVIII)
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)DESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASDESPESAS PAGASInscritas em Restos a Pagar não Processados
(g)
Até o bimestre (d)% (d/c) x 100Até o bimestre (e)% (e/c) x 100Até o bimestre (f)% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)5.807.593,005.802.951,001.246.979,4621,48213.841,983,68213.841,983,680,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)1.404.703,001.592.345,00675.500,0042,42334.140,9620,9836.178,392,270,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)78.362,0078.362,000,000,000,000,000,000,000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)405.436,00405.436,0027.846,656,864.284,101,054.284,101,050,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)3.819.448,003.819.448,001.614.058,3742,25503.007,9413,16408.618,6510,690,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)11.515.542,0011.698.542,003.564.384,4830,461.055.274,989,02662.923,125,660,00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.
PREFEITA
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
###.379.074-##
Chefe do Gabinete Civil
Image
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1
ReceitasPrevisão InicialPrevisão Atualizada (a)Receitas RealizadasSaldo a Realizar (a-c) No Bimestre (b)%
(b/a)Até Bimestre (c)%
(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários
Demais Receitas Patrimoniais Receita de Serviços
Outros Serviços Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Demais Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito - Mercado Interno Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis
Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Receitas de Capital
Demais Receitas de Capital48.277.176,0048.377.178,004.683.299,089,684.683.299,089,6843.693.878,92
35.300.386,0035.400.388,004.683.299,0813,234.683.299,0813,2330.717.088,92
326.953,00326.953,0088.650,4427,1188.650,4427,11238.302,56
290.847,00290.847,0088.650,4430,4888.650,4430,48202.196,56
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
108.314,00108.314,000,000,000,000,00108.314,00
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
90.261,0090.261,000,000,000,000,0090.261,00
130.880,00130.880,0048.508,5137,0648.508,5137,0682.371,49
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
94.774,0094.774,0048.508,5151,1848.508,5151,1846.265,49
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
18.053,0018.053,000,000,000,000,0018.053,00
34.273.907,0034.373.909,004.546.140,1313,234.546.140,1313,2329.827.768,87
28.110.335,0028.210.337,003.606.538,4812,783.606.538,4812,7824.603.798,52
2.158.472,002.158.472,00288.220,7813,35288.220,7813,351.870.251,22
4.005.100,004.005.100,00651.380,8716,26651.380,8716,263.353.719,13
442.279,00442.279,000,000,000,000,00442.279,00
36.106,0036.106,000,000,000,000,0036.106,00
36.105,0036.105,000,000,000,000,0036.105,00
370.068,00370.068,000,000,000,000,00370.068,00
12.976.790,0012.976.790,000,000,000,000,0012.976.790,00
108.313,00108.313,000,000,000,000,00108.313,00
108.313,00108.313,000,000,000,000,00108.313,00
18.052,0018.052,000,000,000,000,0018.052,00
9.026,009.026,000,000,000,000,009.026,00
9.026,009.026,000,000,000,000,009.026,00
12.363.017,0012.363.017,000,000,000,000,0012.363.017,00
12.024.783,0012.024.783,000,000,000,000,0012.024.783,00
338.234,00338.234,000,000,000,000,00338.234,00
487.408,00487.408,000,000,000,000,00487.408,00
487.408,00487.408,000,000,000,000,00487.408,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)48.277.176,0048.377.178,004.683.299,0813,234.683.299,0813,2343.693.878,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária
Contratual0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)48.277.176,0048.377.178,004.683.299,0813,234.683.299,0813,2343.693.878,92
DÉFICIT (VI) ¹0,00TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)4.683.299,08
Saldos de Exercícios Anteriores0,000,000,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS0,000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais0,000,000,00
Image
DespesasDotação Inicial (d)Dotação Atualizada (e)Despesas EmpenhadasSaldo (g)=(e-f)Despesas LiquidadasSaldo (i)=(e-h)Despesas Pagas Até Bimestre (j)Inscrição RP Não Processado (k)
No BimestreAté Bimestre (f) No BimestreAté Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
48.277.176,00
48.277.176,00
14.628.255,44
14.628.255,44
33.648.920,56
3.802.423,07
3.802.423,07
44.474.752,93
3.113.556,04
0,00
Despesas Correntes34.594.072,0034.576.293,4414.115.975,4414.115.975,4420.460.318,003.504.846,903.504.846,9031.071.446,543.085.703,880,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS17.363.448,0017.293.874,0010.910.778,9810.910.778,986.383.095,021.895.424,451.895.424,4515.398.449,551.853.427,000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA46.000,0046.000,000,000,0046.000,000,000,0046.000,000,000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES17.184.624,0017.236.419,443.205.196,463.205.196,4614.031.222,981.609.422,451.609.422,4515.626.996,991.232.276,880,00
Despesas de Capital13.457.452,0013.475.230,56512.280,00512.280,0012.962.950,56297.576,17297.576,1713.177.654,3927.852,160,00
INVESTIMENTO13.088.877,0013.106.655,56356.280,00356.280,0012.750.375,56273.000,00273.000,0012.833.655,563.275,990,00
INVERSÕES FINANCEIRAS138.000,00138.000,000,000,00138.000,000,000,00138.000,000,000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA230.575,00230.575,00156.000,00156.000,0074.575,0024.576,1724.576,17205.998,8324.576,170,00
Reserva de Contingência225.652,00225.652,000,000,00225.652,000,000,00225.652,000,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA225.652,00225.652,000,000,00225.652,000,000,00225.652,000,000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)48.277.176,0048.277.176,0014.628.255,4414.628.255,4433.648.920,563.802.423,073.802.423,0744.474.752,933.113.556,040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Amortização da Dívida Interna0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dívida Mobiliária0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dívida Contratual0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Amortização da Dívida Externa0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dívida Mobiliária0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dívida Contratual0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)48.277.176,0048.277.176,0014.628.255,4414.628.255,4433.648.920,563.802.423,073.802.423,0744.474.752,933.113.556,040,00
SUPERÁVIT (XIII)-9.944.956,36880.876,011.569.743,04TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)48.277.176,0048.277.176,0014.628.255,444.683.299,0833.648.920,563.802.423,074.683.299,0844.474.752,934.683.299,080,00
RESERVA DO RPPS1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
PREFEITA
MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA
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Chefe do Gabinete Civil
